数学与统计学院“三重一大” 决策制度及财务管理制度

为了更好地落实校党委和行政关于进一步加强财务管理的有关规定、规范重大决策、重大事项、重大项目安排和大额度资金的使用（简称“三重一大”）决策制度，加强对决策“三重一大”事项的风险防控和监督管理遵守规章制度，规范财务行为，坚持勤俭节约，提高资金效益，更好地为教学科研、学科建设和人才培养服务，经学院党政联席会议集体研究决定，制定本办法。

一、“三重一大”决策制度

第一条  坚持重大事项、重要项目安排、大额资金使用（单笔超过5000元的支出）均须经过党政联席会议讨论决定的制度；

第二条  坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的重大决策和财务支出的议事规则；

第三条  重大决策、重要事项和大额资金使用，班子形不成统一意见不执行；

第四条  坚持决策执行督查制度，实行分管领导负责制度和向党政联席会议或主要负责人汇报制度。

二、财务支出及其公开制度

第五条  严格审批程序。学院严格执行审批制度，坚持“五不签”原则：不符合报销规范的不签；超越权限的不签；不注明事由的不签；与事实不符的不签；私自改变经费用途的不签。

第五条  加强预算编制与管理。年初根据学校的预算安排，由学院理财小组组织学院二级单位做出预算方案，提交学院党政联席会议审议并决定，然后上报学校并实施。

第六条  严格经费预算执行。学院将经费按照不同业务范畴进行划块，各块的开支不得突破预定的额度，并且由分管领导监督执行，分管领导同时做好相应绩效考核工作。如预算需要调整或追加，应提交党政联席会议研究决定。

第七条  严格公共经费审批权限。学院规定：1000元以内的业务开支由学院各分管领导审定，院长签批；1000元～3000元之间的业务开支分管领导提出申请，主管领导审定，院长签批；3000元～5000元之间的业务开支由党政负责人协商审定；5000元以上的业务开支由党政联席会议集体决定，否则不予报销。

第八条  严格执行先报告后使用的规定。凡属学院因工作开展需要的用车和用餐等都必须先请示后使用，并注明具体事由，否则不予报销。

第九条  经费报销实行“谁经手谁报销”，保证账目简单清晰可追溯。

第十条  严格借支手续。因工作需要，所有借款必须先请示签字方可借出，两个月之内必须报账或归还。

第十一条  因学院临时工作需要而组织开展的相关教研、科研、学科(学位点)、学工和工会等活动，按照学校制度执行。

第十二条  严格执行财务公开制度。学院每学期期末向民主理财小组通报财务运行状况，年底向全院教职工公示经费使用情况。

第十三条  严禁公款私用。严格杜绝一切用公款办私事和用公款招待私客及办事浪费行为，自觉接受学院教职工监督。

第十四条  本规定由学院党政联席会议负责解释。

数学与统计学院

   2019年11月22日